格林基金在2019年新成立的公募产品规模还不到5亿元-国际新闻联播
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公司经理-格林基金在2019年新成立的公募产品规模还不到5亿元

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德国哈瑙枪击案

《國際金融報》記者在某互聯網工作交流平台上發現,格林基金一位離職員工發表留言稱:「公司不時上演甄嬛傳,官大一級壓死人,個人發揮受限,基本學不到東西……適合養老的公司。」

天眼查信息顯示,格林基金由河南省安融房地產開發有限公司全資控股。河南省安融房地產開發有限公司實控人為王拴紅。王拴紅曾創辦格林期貨並擔任董事長,1998年至今擔任格林集團董事長。

據《國際金融報》記者不完全統計,2019年1月,格林基金公司副總經理劉金因個人原因於1月24日離職。2019年4月和6月,格林基金曾分別任命李石和王霆擔任基金經理,但兩人先後於2019年9月30日和12月4日離職,任職時間均在六個月以內。值得注意的是,李石還跟其他兩位基金經理短暫共同管理過格林伯銳靈活配置,區間任職回報為-15.26%。

從該基金半年報和季報披露的信息來看,該基金曾在2019年一季度逐步大幅加倉股票資產,卻又在二季度清倉全部股票資產轉投固定收益類資產,三季度雖然買入前期漲勢較好的科創板個股,但由於基金重倉比例過低,且部分科創板個股後續出現回撤,未能給基金凈值帶來較大增長。如此嚴重漂移的風格,也讓基金持有人承受了較大損失。

不知是否因踩中業績爆雷股而出於保守的考慮,基金經理清倉全部股票資產。格林伯銳靈活配置2019年半年報顯示,2019年一季度基金經理對股票投資相對謹慎,前期主要以固定收益類資產為主,後期逐步增加權益倉位。2019年二季度,出於風險考慮,基金經理在6月份分批賣出股票類資產,將基金資產全部配置至固定收益類資產。

「一頓操作猛如虎,全年收益卻為負。」格林基金旗下的格林伯銳靈活配置去年不但沒有為持有人創造可觀收益,反倒大幅跑輸同期上證綜指等主流股指。Wind數據顯示,格林伯銳靈活配置A/C的2019年全年收益率分別為-18.74%和-18.86%,成為2019年表現最差權益類基金。

格林基金方面認為,弱市之下,格林基金接連完成兩隻新發產品的資金募集,這不僅僅是公司全體克服重重考驗的成果,更是源於投資者對格林基金投資理念、投資經驗、品牌口碑的信任。

期貨系公募之困作為公募行業中的一員「新兵」,格林基金並未展現出令人眼前一亮的新人形象,反倒是公司高管和基金經理頻繁變更。

雖然基金2019年四季報還未披露,但從格林伯銳靈活2019年三季度重倉股在同年四季度大幅回撤的表現和同期基金凈值漲幅來看,可能存在被套的情況。截至2019年末,格林伯銳靈活配置A/C的全年收益率分別為-18.74%和-18.86%。

《國際金融報》記者注意到,1月8日,格林基金官網發文中提到:「公司成立以來,累計為投資人創利近2億元。2019年度,格林基金為投資人創造1.6億元收益。」

但是到了2019年三季度,格林伯銳靈活配置的基金經理比較看好即將推出的科創板,選擇將部分資產抄底買入科創板個股。2019年三季報顯示,該基金在季初以配置固定收益類資產避險為主,在研判到科技成長板塊有機會的前提下,積極謹慎的低倉位布局了科創板的標的,意圖為投資者獲取長期投資收益。受投資者熱情減退、科創板股票逐漸回歸價值影響,雖然基金倉位較低,仍出現了一定幅度的回撤。

北京某公募基金人士在接受《國際金融報》記者採訪時表示,靈活配置型基金的好處在於股票倉位不設下限,最高上限可達95%,那麼只要基金經理調倉符合基金契約便不會違規。而在符合基金投資規定的情況下,靈活配置型基金更考驗基金經理的調倉配置能力,但是一般不會出現一下清掉全部股票資產的「大進大出」的情況,如果基金規模比較大,這種操作對二級市場會有一定的衝擊,一般可能發生在規模較小的基金上。

目前來看,成立已有三年多的格林基金暫未將其股東背景的優勢充分發揮,而公司董事長王拴紅在對格林基金2020年的新年寄語中表示:「2019年,公司的公募業務在渠道開發方面取得了重要突破,在產品多樣化方面堅持創新;管理規模上,深度拓展整合資源,並充分發揮自身的資源稟賦,為明年的業務發展埋下希望的種子。」

不過,去年三季度末公募規模僅為16.65億元的格林基金,並沒有闡釋2019年究竟是在哪些投資類別上為投資人創造了1.6億元收益。截至發稿,格林基金尚未回復記者發出的採訪函。

格林基金官網顯示,公司於2016年10月8日獲得中國證監會設立批複,同年11月1日正式成立,總部設在北京。公司部分高管來自格林期貨,主要核心人員來自基金、證券和保險等領域,是國內首家擁有期貨背景的公募。

雖然基金經理積極買入了科創板股票,但似乎並沒有為基金凈值增長帶來太多效益。從2019年三季度倉位分佈來看,格林伯銳靈活配置只有29.13%的股票倉位,且前十大重倉的科創板個股倉位僅佔11.03%,個股最高持倉佔比僅為1.22%。

2018年四季度,市場正處於震蕩磨底區間,而格林基金對格林伯銳靈活配置的成立似乎胸有成竹。其原因在於,當時的基金銷售市場一片冷淡,不少基金選擇延長募集或募集失敗,此時,格林伯銳靈活配置選擇提前結束募集,一舉成名。

風格漂移嚴重提前結束募集,基金經理的頻換和令人捉摸不透的調倉操作,讓格林伯銳靈活配置這隻基金從誕生至今就註定不平凡。

一位業內投資人士告訴《國際金融報》記者,該基金這樣讓人看不懂的調倉操作,恐怕背後的基金經理是一位新手。

公開資料顯示,格林伯銳靈活配置成立於2018年11月16日,首募規模為3.54億元,有效認購戶數為1337戶,其中公司也有相關人士合計認購該基金A/C份額共2210.8份。

2019年一季報顯示,格林伯銳靈活配置股票倉位達到52.37%,第一大重倉股為歐菲光(002456,股吧)。2019年4月26日,歐菲光披露年報之際,由於業績不及預期股價大幅下挫,一度遭遇四個連續跌停,截至2019年5月14日,不到一個月股價下跌近40%,同期格林伯銳靈活配置區間凈值大跌超6%。

確實,在弱市之下成立新基金,通常對於基金公司而言,更有利於做資產配置,然而,事實是否真的如此?

記者還查詢發現,格林基金在2019年僅成立了兩隻新基金,分別是格林泓泰三個月定開和格林創新成長,首募規模分別為2億元和2.88億元。還有一隻格林伯盛混合基金髮行失敗,成為2019年首例發行失敗案例。也就是說,格林基金在2019年新成立的公募產品規模還不到5億元。

未來,公司應當如何豐富公募產品線?截至發稿,格林基金方面暫未回復記者發出的採訪函。

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